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                                                                  爱拼网娱乐_保隆科技:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于上海保隆汽车科技股份有限公司2017年度召募资金存放与行使

                                                                  来源:爱拼网娱乐日期:2018/05/08 浏览:8163

                                                                    第一创业证券承销保荐有限责任公司

                                                                    关于上海保隆汽车科技股份有限公司

                                                                    2017 年度召募资金存放与行使环境的核查意见

                                                                    按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上海证券买卖营业所上市公司一连督导事变指引》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》(2013 年修订)等有关划定,第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”、“保荐机构”)作为上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“保隆科技”、“上市公司”、“公司”)初次果真刊行股票并上市的一连督导保荐机构,对保隆科技 2017 年度召募资金存放与行使环境举办了专项搜查,核查环境如下:

                                                                    一、召募资金根基环境

                                                                    (一)现实召募资金金额、资金到位环境

                                                                    经证监会证监容许“[2017]584 号”文许诺,上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“保隆科技”或“公司”或“上市公司”)初次果真刊行 2928.00

                                                                    万股人民币平凡股股票(A 股)。每股刊行价值为人民币 22.87 元,召募资金总额为人民币 66963.36 万元,扣除各项刊行用度(不含税)后现实召募资金净额人民币 61122.32 万元,公司股票已于 2017 年 5 月 19 日在上海证券买卖营业所(以下简称“上交所”)上市。上述资金到位环境业经大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)验证,并由其出具“大华验字[2017]000319 号”验资陈诉。

                                                                    (二)2017 年度召募资金行使及结余环境

                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,公司对召募资金项目累计投入 21645.58 万元,个中公司以召募资金置换先期投入自筹资金 6010.42 万元。

                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,召募资金余额为 40002.43 万元(含利钱、理财收益及尚未付出的刊行用度)。

                                                                    二、召募资金存放和打点环境

                                                                    (一)召募资金打点制度环境

                                                                    为了类型公司召募资金的打点,进步召募资金的行使服从,掩护公司投资者的好处,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初次果真刊行股票并上市打点步伐》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》(2013 年修订)等法令、礼貌、类型性文件的有关划定,团结公司现实环境,公司拟定了《召募资金打点制度》,对召募资金的存放、行使、项目实验打点、投资项目行使环境的监视等举办了划定。自召募资金到位以来,公司一向严酷凭证《召募资金打点制度》的划定存放、行使、打点召募资金。

                                                                    (二)召募资金三方禁锢协议环境

                                                                    按照有关法令礼貌及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》要求,公司、保隆(安徽)汽车配件有限公司已与保荐机构及专户存储召募资金的中国建树银行股份有限公司上海洞泾支行、中国银行股份有限公司宁国支行、中百姓生银行股份有限公司上海分行、中国建树银行股份有限公司宁国支行、中国收支口银行上海分行、上海农村贸易银行股份有限公司松江支行、中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行、招商银行股份有限公司上海松江支行签署了《召募资金专户存储三方禁锢协议》。该三方禁锢协议与上海证券买卖营业所三方禁锢协议范本不存在重大差别,三方禁锢协议获得了切实推行。

                                                                    (三)召募资金专户存储环境

                                                                    制止 2017年 12月 31日,公司召募资金的存储环境如下:

                                                                    单元:元

                                                                    银行名称 账号 期末余额

                                                                    中国建树银行股份有限公司宁国支行 34050175640800000277 10633471.30

                                                                    中国银行股份有限公司宁国支行 182743784229 14712853.72中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行

                                                                    36950188000026768 10983302.84

                                                                    银行名称 账号 期末余额

                                                                    中国建树银行股份有限公司上海洞泾支行 31050180460000000928 10873704.47

                                                                    中百姓生银行股份有限公司上海分行 699736128 858356.50

                                                                    上海农村贸易银行股份有限公司松江支行 50131000605343110 72612828.52

                                                                    招商银行股份有限公司上海松江支行 121907432910602 12430.49

                                                                    中国收支口银行上海分行 2010000100000338713 26337330.74

                                                                    合计 147024278.58

                                                                    三、2017 年度召募资金的现实行使环境

                                                                    (一)召募资金投资项目资金行使环境

                                                                    2017 年度,,公司召募资金现实行使环境如下:

                                                                    单元:元

                                                                    召募资金净额 611223166.05 今年度投入召募资金总额 216455849.40改观用途的召募资金总额

                                                                    已累计投入召募资金总额 216455849.40改观用途的召募资金总额比例理睬投资项目已改观项目,含部门改观(若有)召募资金理睬投资总额调解后投资总额制止期末理睬投入金

                                                                    额(1)今年度投入金额制止期末累计投入金

                                                                    额(2)制止期末累计投入金额与理睬投入金额的差额

                                                                    (3)
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  0